Ф'ючерсні біржі криптовалют - інтернет-майданчики, що дають змогу купувати або продавати деривативи (похідні контракти, вартість яких залежить від спотової вартості активів). Вони часто використовуються трейдерами як спосіб хеджування інших інвестицій або фіксації прибутку при торгівлі на високоволатильних ринках.

Редакція сайту BiznesCat.com склала список найкращих криптобірж для торгівлі ф'ючерсними криптовалютними контрактами станом на 2024 рік.

Список найкращих криптовалютних бірж із ф'ючерсами:

Найкращі криптобіржі з ф'ючерсами

Ф'ючерсний контракт називають також форвардним контрактом; згідно з його умовами товари або фінансові продукти торгуються за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому. Завдяки своїм особливостям, ф'ючерси ідеально підходять для спекулятивної криптовалютної торгівлі. З використанням кредитного плеча можливе отримання істотного прибутку - але також і збитків.

Після закінчення терміну дії контракту відбувається розрахунок за поточною різницею цін, у результаті чого трейдер або отримує прибуток, або втрачає кошти. Одна з особливостей використання ф'ючерсів полягає в тому, що з їхньою допомогою можуть торгувати цифровими валютами навіть ті інституційні інвестори, яким заборонено це робити з нормативних причин.

Існують також безстрокові контракти - вид ф'ючерсів, де немає дати експірації (закінчення терміну дії). Тому трейдер може утримувати позицію стільки, скільки вважає за потрібне.

Розглянемо найбільш затребувані, зручні, вигідні криптобіржі з можливістю ф'ючерсної торгівлі.

1. Біржа Binance

• Типи контрактів: безстроковий, постачальний (з обмеженим терміном)
• Позначення: BTCUSDT, ETHUSDT тощо. (усього 279 контрактів)
• Підтримуюча маржа від 0,4 %
• Ставка фінансування 0,01 %
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 125х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: https://www.binance.com/uk-UA/futures

Binance стала біржею з можливістю торгівлі ф'ючерсними контрактами, відкривши для цього окремий майданчик Binance Futures. Наразі там можна торгувати одним видом контрактів і користуватися кредитним плечем до 125x.

Нові користувачі, які зареєстрували ф'ючерсні акаунти менш ніж 60 днів тому, не зможуть відкрити позиції з кредитним плечем понад 20x. Детальні умови є на офіційному сайті: https://www.binance.com/uk-UA/futures/trading-rules/perpetual/leverage-margin; те саме стосується й інших майданчиків.

2. Біржа OKX

• Типи контрактів: безстрокові, ф'ючерси (тижневі, двотижневі, квартальні)
• Позначення: BTC-USD-SWAP, ETH-USD-SWAP і т.д. (всього 909 контрактів)
• Підтримуюча маржа розраховується за формулою (Fixed Margin + UPL) / Position Value
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 125х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: okx.cab

Криптобіржа OKX надає функціонал з торгівлі ф'ючерсами та безстроковими контрактами. Знаходиться серед лідерів за цим напрямком (друге місце за обсягом торгів, станом на 2024).

3. Біржа Bybit

• Типи контрактів: безстроковий
• Позначення: BTCUSDT, ETHUSDT, EOSUSDT, XRPUSDT тощо (усього 195 контрактів)
• Підтримуюча маржа 0,5 %
• Ставка фінансування - 0,058 % (варіюється)
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: bybit.com

Біржа Bybit спеціалізується на безстрокових контрактах на основі Bitcoin, Ethereum, EOS, Ripple та інших популярних криптовалют. За реєстрацію і депозит можна отримати криптовалютні бонуси і використовувати їх у торгівлі. Доступний трейдинг із кредитним плечем до 100:1

4. Біржа Currency.com

• Типи контрактів: безстрокові та обмежені за часом
• Позначення: US100, VXQ21 тощо.
• Початкова маржа розраховується шляхом множення суми ордера на початкову ставку, яка залежить від встановленого кредитного плеча
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100х (крипто), до 500х (інші активи)
• Демо-рахунок: так
• Сайт: currency.com

Регульована криптовалютна біржа, функціонал якої не обмежується роботою з криптою - важливо також, що на Currency.com є можливість трейдингу різними токенізованими активами, індексами.

5. Біржа Huobi

• Типи контрактів: безстрокові контракти та ф'ючерси
• Позначення: BTC-USDT, BTC_CQ, ETH_NW і т.д., загалом 242 контракти
• Підтримуюча маржа варіюється (коефіцієнт коригування / кредитне плече)
• Ставка фінансування розраховується індивідуально виходячи з показників спреду
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 200х
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: huobi.com

На біржі з ф'ючерсами Huobi доступні контракти BTC, ETH, LTC, EOS, BCH, XRP, TRX та ін. терміном на тиждень, два тижні, квартал, безстрокові. Щотижневі контракти завжди виконуються в найближчу п'ятницю; двотижневі - наступної п'ятниці; квартальні - в останню п'ятницю березня, червня, вересня і грудня.

6. Біржа MEXC

• Типи контрактів: безстроковий
• Позначення: BTC_USDT, BTC_USD та ін., загалом 249 контрактів
• Підтримуюча маржа 0,5 %
• Ставка фінансування розраховується індивідуально виходячи з показників спреду
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 200х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: mexc.com

Платформа успішно працює і розвивається вже кілька років (з 2018), поступово розширюючись з азіатського ринку в інших напрямках, завдяки зручності та якості послуг. MEXC - одна з найпопулярніших ф'ючерсних бірж криптовалют, яка за об'ємом торгів входить до топ-10 серед аналогічних майданчиків.

7. Біржа Kucoin

• Типи контрактів: безстрокові, квартал, місяць
• Позначення: XBTUSDM тощо, загалом 139 контрактів
• Початкова маржа 1%
• Підтримуюча маржа 0,5%
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 20х
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: kucoin.com

Проект Kucoin Futures спрямований саме на торгівлю деривативами. При цьому в рамках біржі підтримується два режими - звичайна ф'ючерсна торгівля, а також Futures Lite - полегшений інтерфейс для новачків.

8. Біржа Cryptorg

• Типи контрактів: безстрокові, ф'ючерси
• Умови та контракти як на Binance
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: cryptorg.net

Cryptorg - це майданчик для створення трейдинг-ботів, а також офіційний брокер Binance. Для початку торгівлі потрібно активувати ф'ючерсний гаманець за допомогою коду 2FA. Уся ліквідність береться безпосередньо з Бінанс. Боти Cryptorg можна використовувати на інтегрованій біржі абсолютно безкоштовно.

9. Біржа Bitmex

• Типи контрактів: безстрокові, квартальні ф'ючерси
• Позначення: безстроковий XBTUSD, ф'ючерсні XBTZ22 тощо, загалом 126 контрактів
• Початкова маржа: 1 %
• Підтримуюча маржа 0,35 %
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: bitmex.com

Ф'ючерсна криптобіржа Bitmex дає змогу торгувати контрактами на Bitcoin, Ethereum і багато інших топових монет із кредитним плечем до 100х. Платформа також оснащена спотовим ринком, але сфокусована саме на наданні інструментів торгівлі похідними контрактами.

10. Біржа Gate.io

• Типи контрактів: безстрокові, ф'ючерси
• Позначення: BTC_USDT, ETH_USDT тощо, всього 305 контрактів
• Підтримуюча маржа 0,5 %
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 10х
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: gate.io

Торговий майданчик Gate.io дає можливість оперувати безстроковими контрактами і використовувати при цьому кредитне плече. Крім цього, доступні строкові деривативи з термінами експірації тиждень, два тижні, квартал.

11. Біржа Bitget

• Типи контрактів: безстрокові, квартальні
• Позначення: BTCUSDT_UMCBL, ETHUSD_DMCBL тощо, всього 107 контрактів
• Підтримуюча маржа варіюється
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 125х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: bitget.com

Bitget - біржа, яка працює з 2018 року і належить до числа найбільш затребуваних платформ для торгівлі деривативами (п'яте місце за сумою відкритих позицій і обсягом торгів на 19.04.23). Доступні контракти USDT-M, Coin-M, алгоритмічна торгівля.

12. Біржа Phemex

• Типи контрактів: безстрокові
• Позначення: BTCUSD, ETHUSD тощо, всього 156 контрактів
• Підтримуюча маржа 0,5 %
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: phemex.com

Платформа Phemex пропонує досить великий вибір опцій для трейдингу, зокрема тут доступний копітрейдинг - можна копіювати угоди досвідчених трейдерів в автоматичному режимі, тим самим забезпечуючи собі пасивний дохід за певний відсоток від прибутку.

13. Біржа Stormgain

• Типи контрактів: безстрокові
• Позначення: BTC-PERPUSDT і т.д., загалом 54 контракти
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 200х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: stormgain.com

Біржа Stormgain пропонує високий мультиплікатор (кредитне плече), є демо-рахунок. Не вимагає обов'язкової верифікації. Користувачам доступний широкий вибір індикаторів та інших торгових інструментів для ефективного заробітку.

14. Біржа Bitforex

• Типи контрактів: безстрокові
• Позначення: SWAP-USD-BTC, SWAP-USD-ETH тощо, загалом 12 контрактів
• Початкова маржа розраховується за формулою IMR*Value+Open Taker Fee+Close Taker Fee
• Підтримуюча маржа 0,5 %*Value+Close Taker Fee
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100x
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: bitforex.com

Bitforex - криптобіржа з ф'ючерсними контактами безстрокового типу (perpetual). Відрізняється низьким рівнем комісій для мейкера і тейкера, зручним мінімалістичним інтерфейсом. Надає кілька найнеобхідніших розділів для трейдера, без надмірностей.

15. Біржа PrimeXBT

• Типи контрактів: безстрокові
• Позначення: BTC/USD, ETH/USD, ETH/BTC тощо, загалом 46 контрактів
• Початкова маржа - Вартість угоди/Кредитне плече
• Підтримуюча маржа варіюється
• Ставка фінансування варіюється
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 1000x
• Демо-рахунок: так
• Сайт: primexbt.com

Криптовалютна біржа PrimeXBT дає можливість заробляти на зростанні і падінні цін більш ніж 40 криптовалют. Пропонує широкий функціонал з торгівлі криптовалютами, Forex, товарами та індексами з одного й того самого акаунта. Високе кредитне плече (до 1:1000 при маржинальній торгівлі).

16. Біржа Deribit

• Типи контрактів: безстрокові, ф'ючерси, опціони
• Позначення: для безстрокових BTC-PERPETUAL, для строкових BTC-30DEC22 і т.д. залежно від дати експірації, всього 91 контракт
• Початкова маржа 1 %
• Підтримуюча маржа 0,5 %
• Ставка фінансування розраховується індивідуально виходячи з різниці між маркер-ціною безстрокового контракту та індексом Deribit BTC
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 100х
• Демо-рахунок: так
• Сайт: deribit.com

Біржа Deribit, як випливає з назви, орієнтована саме на торгівлю криптовалютними деривативами. Підтримує ф'ючерси на Біткоїн і Ефіріум з важелем до 100х, а також опціони з важелем до 10х. Багато уваги приділяє управлінню ризиками.

17. Біржа Kraken

• Типи контрактів: безстрокові, ф'ючерси
• Позначення: PI_XBTUSD, PI_ETHUSD, FI_BCHUSD_220729 і т.д., загалом 123 контракти
• Початкова маржа розраховується за формулою Avg Price x Open Volume
• Ставка фінансування розраховується як середньозважена за часом премія і стандартизована за годинами
• Інтервал фінансування: кожні 8 годин
• Кредитне плече: до 50х
• Демо-рахунок: немає
• Сайт: kraken.com

Криптовалютна біржа Kraken дає змогу торгувати ф'ючерсами на Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash щодо долара, а також Bitcoin щодо Ripple. Американська платформа належить до найстаріших криптобірж (2011 рік запуску) і вважається надійним місцем для торгівлі ф'ючерсами.

Критерії вибору ф'ючерсної біржі криптовалют

Будь-яка хороша біржа для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами має відповідати щонайменше кільком критеріям:

• Мати хорошу репутацію - тривалий термін роботи, позитивні відгуки.
• Давати високий рівень ліквідності, підтримувати всі популярні торгові пари і пропонувати різноманітність вибору контрактів.
• Підтримувати максимально можливу кількість способів введення та виведення коштів.
• Зберігати гроші користувачів на холодних гаманцях, щоб не наражати їх на небезпеку від хакерських атак.
• Дотримуватися максимальної прозорості - добре, якщо розробники активно спілкуються з користувачами, відповідають на запитання і регулярно викладають новини про розвиток проекту.

Зрозуміло, вам також мають підходити умови обраної біржі - комісії, ліміти як на торгівлю, так і на введення/виведення коштів.

Переваги та недоліки ф'ючерсної торгівлі на криптобіржах

Переваги:

• Торгівля ф'ючерсами - один із найефективніших способів хеджування ризиків за підвищеної волатильності криптовалютного ринку. Зміни цін мінімум на п'ять відсотків на день - це навіть не виняток, а правило.
• Можливість зайняти довгу або коротку позицію, таким чином отримувати прибуток різними способами залежно від конкретної ситуації.
• Ефективність у спекуляціях на крипторинку. В очікуванні зростання цін на монети інвестори купують ф'ючерси за узгодженою ціною. У міру зростання цін, контракти стають ціннішими і можуть бути продані за вищими цінами іншим трейдерам, як закінчується їхній термін дії або навіть раніше. А в очікуванні падіння цін спекулянти продають ф'ючерси за певною ціною. Оскільки ціни падають, контракти стають ціннішими і купуються іншими інвесторами за нижчими цінами. У підсумку обидві сторони в плюсі.

Недоліки:

• Втрати можуть бути більшими, ніж інвестиції, особливо якщо використовується спосіб торгівлі з маржинальним кредитуванням.
• Ф'ючерси роблять ринок ще більш волатильним. Щоб мінімізувати ризики, необхідно опрацювати ідеальну стратегію і дотримуватися її.

Існують й інші ризики, які пов'язані з політичними подіями, непередбаченими стрибками валют або непрофесіоналізмом криптовалютних бірж.

FAQ

Що таке торгівля ф'ючерсами на криптовалюти?

Купівля і продаж не самих криптовалют, а похідних контрактів від них. Від трейдера вимагається розуміти, в який бік імовірніше піде курс, щоб відкрити лонг або шорт позицію і заробити в будь-якому з випадків.

На яких криптобіржах можна торгувати ф'ючерсами?

Наприклад - Binance, Bybit, OKX, Huobi, KuCoin, MEXC.

Які переваги має ф'ючерсний трейдинг?

Це гарний спосіб хеджування ризиків, а також можливість ефективно заробляти.

А які недоліки?

Високі торгові ризики, особливо при використанні кредитного плеча.

Що таке кредитне плече?

Позика, яку вам може видати біржа для збільшення вашого потенційного розміру позиції.

Як вибрати ф'ючерсну криптобіржу?

Слід звертати увагу на тривалість її роботи, торгові умови, наявність потрібних криптовалют у лістингу, види підтримуваних контрактів.

Висновок + відео

Ми розглянули основні ф'ючерсні криптобіржі, які успішно працюють станом на 2024 рік. Є ще понад 50 майданчиків зі схожим функціоналом (за даними CoinGecko), але вони менш затребувані і не так добре довели свою надійність. Рекомендується вибирати серед найпопулярніших майданчиків, які до того ж присутні на ринку як мінімум три-чотири роки. У цьому разі шанси втрати коштів через блокування або хакерську атаку мінімізуються, хоча й не зводяться до нуля.

Читайте також - Найкращі колекції NFT

📌 Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Додати коментар