Що таке довгострокова торгівля?

Довгострокова торгівля - це тип трейдингу з дуже тривалим часом утримання угод, а також з використанням великих таймфреймів. Друга назва, а саме позиційна торгівля або стратегія утримування позицій, закріпилася тому, що ордери (позиції) тримаються від одного тижня і більше.

Широкого застосування цей тип трейдингу не набув тому, що не характеризується великою і швидкою прибутковістю.

Довгострокова торгівля, її особливості та характеристика

Найпопулярніший таймфрейм для позиційного трейдингу - це таймфрейм D1. Якщо відкрити денний графік, то можна побачити, що тренд тут не розгортається часто. І якщо навчитися правильно визначати напрямок основного руху ціни, то можна досягти значних результатів.

Корисно - Хто такий брокер простими словами.

Корекції та відкати торгувати не потрібно тому, що в них немає належного співвідношення ризик до прибутку.

Ваш аналіз ринкової ситуації має будуватися не тільки за технічним аналізом, але важливо застосовувати і фундаментальний аналіз. Тому що зазвичай графіки розгортаються після виходу новинних даних і вливання великих об'ємів.

Однією з найважливіших особливостей стратегії утримання позицій є вибір інструменту для трейдингу.

Якщо інструмент волатильний і має тривалі спрямовані рухи, то він підійде ідеально.

Необхідно також перевірити сезонність вашого активу за минулі роки. Ця перевірка зазвичай показує цікаві закономірності. Цінні папери, метали і нафта найкраще підходять для торгівлі, за умови, що відповідають перерахованим вище вимогам.

Довгострокова торгівля нагадує інвестування тому, що час знаходження вашої заявки на купівлю або на продаж є тривалим. Якщо розглянути основні відмінності, то можна виділити наявність дивідендів у цінних паперів і розрахунок підсумків прибутковості за багато років в інвестуванні.

Плюси позиційної торгівлі

Довгострокова торгівля характеризується наступними плюсами:

  • Час для входу.
    Цілий день є у вас, щоб обміркувати відкриття позиції.
  • Відсутність істотних коливань ціни. На денних графіках мало незрозумілих рухів.
  • Передбачуваність. Входьте за трендом, щоб гарантовано отримувати прибуток.
  • Стабільність у позитивних угодах. Виходить, що все постійно, але дуже рідко.
  • Спокійний трейдинг. Укладання угод ніяк не відволікає вас від будь-якої іншої діяльності.
    Щоб промоніторити ринок, вам потрібно максимум півгодини на день.
  • Ви не сплачуєте багато за комісії, за винятком свопу.

Мінуси довгострокової торгівлі

Розглянемо мінуси позиційної торгівлі:

  • Забудьте про швидкий дохід. Торгуйте всередині дня, щоб мати швидкі гроші.
  • Довгострок боїться бічного руху.
    Така комісія, як своп, з'їдає ваш депозит у періоди зменшення волатильності ринку.
  • Мала кількість сигналів. Якщо ринок дасть вам 5-6 точок входу за активом на рік, то ви щаслива людина.
  • Великий депозит. На графіках D1 застосовується великий стоп-лосс, від чого ризик на угоду збільшується при будь-якому лоті.
  • Не всі інструменти підходять для торгівлі.
    Вибирайте інструменти з відсутністю рваних і хаотичних рухів, щоб мати більший прибуток.
  • Потрібна точність у визначенні точок входу і виходу.

На яких таймфреймах краще торгувати і як їх поєднувати?

Довгострокові трейдери торгують на денних графіках, але, щоб максимізувати прибуток, потрібно вміти поєднувати кілька таймфреймів:

  • D1 - W1
  • D1 - MNПоєднання таймфреймів D1

На таймфреймі D1 ми виконуємо вхід у ринок, а переключаємося на W1, щоб побудувати рівні.

Стратегії довгострокової торгівлі

Для позиційної торгівлі використовують наступні індикатори:

  1. Ковзні середні з періодом від 200.
    Тейк-профіт ставиться втричі більшим, ніж стоп-лосс. Стоп-лосс переміщується за найближчий екстремум.Довгострокова торгівля за допомогою ковзної середньої
  2. MACD з періодами 30-60-30.Довгострокова торгівля з індикатором MACD

Правила маніменеджменту зберігаються, як і з попереднім індикатором.

Торгівля на денному графіку без індикаторів

Редакція сайту BiznesСat.com розгляне три стратегії торгівлі на денному графіку без індикаторів:

1. Канальна система торгівлі.Канальна система довгострокової торгівлі

На малюнку позначено як трендові, так і контртрендові точки входу. Якщо стоп-лосс ставиться за найближчий екстремум, то тейк-профіт має перевищувати вдвічі величину можливого збитку.

2. Трейдинг за рівнями підтримки та опору.Застосування рівнів підтримки та опору в довгостроковій торгівлі

На малюнку показано схему побудови рівнів підтримки та опору. При пробої піків 1, 2 і 3 (позначені зеленим кольором), з'являються, відповідно, рівні 1, 2 і 3 (позначені чорним кольором).

3. Торгівля на пробої лінії тренду.Довгострокова торгівля на пробої лінії тренду на D1

Позначається місце пробиття лінії тренду, щоб увійти в ринок. Якщо стоп-лосс ставиться за найближчий екстремум, то тейк-профіт береться мінімум за величиною останнього імпульсу.

Висновок. Чи потрібна вам довгострокова торгівля?

Якщо ви готові довгий час сидіти без прибутку і чекати точку входу, то цей тип трейдингу для вас. Якщо ви працюєте з ранку до ночі або маєте вид діяльності, який повністю забирає весь ваш вільний час, то починайте займатися довгостроковим трейдингом. У будь-якому іншому випадку, вам краще підійде середньострокова торгівля або дейтрейдинг.

Читайте також - Стратегії інтрадей трейдингу на Форекс.


📌 Сергій Косенков

Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.


Підписуйтесь на наш канал в Telegram