Що таке довгострокова торгівля?
Довгострокова торгівля - це тип трейдингу з дуже тривалим часом утримання угод, а також з використанням великих таймфреймів. Друга назва, а саме позиційна торгівля або стратегія утримування позицій, закріпилася тому, що ордери (позиції) тримаються від одного тижня і більше.
Широкого застосування цей тип трейдингу не набув тому, що не характеризується великою і швидкою прибутковістю.
Довгострокова торгівля, її особливості та характеристика
Найпопулярніший таймфрейм для позиційного трейдингу - це таймфрейм D1. Якщо відкрити денний графік, то можна побачити, що тренд тут не розгортається часто. І якщо навчитися правильно визначати напрямок основного руху ціни, то можна досягти значних результатів.
Корисно - Хто такий брокер простими словами.
Корекції та відкати торгувати не потрібно тому, що в них немає належного співвідношення ризик до прибутку.
Ваш аналіз ринкової ситуації має будуватися не тільки за технічним аналізом, але важливо застосовувати і фундаментальний аналіз. Тому що зазвичай графіки розгортаються після виходу новинних даних і вливання великих об'ємів.
Однією з найважливіших особливостей стратегії утримання позицій є вибір інструменту для трейдингу.
Якщо інструмент волатильний і має тривалі спрямовані рухи, то він підійде ідеально.
Необхідно також перевірити сезонність вашого активу за минулі роки. Ця перевірка зазвичай показує цікаві закономірності. Цінні папери, метали і нафта найкраще підходять для торгівлі, за умови, що відповідають перерахованим вище вимогам.
Довгострокова торгівля нагадує інвестування тому, що час знаходження вашої заявки на купівлю або на продаж є тривалим. Якщо розглянути основні відмінності, то можна виділити наявність дивідендів у цінних паперів і розрахунок підсумків прибутковості за багато років в інвестуванні.
Плюси позиційної торгівлі
Довгострокова торгівля характеризується наступними плюсами:
- Час для входу.
Цілий день є у вас, щоб обміркувати відкриття позиції. - Відсутність істотних коливань ціни. На денних графіках мало незрозумілих рухів.
- Передбачуваність. Входьте за трендом, щоб гарантовано отримувати прибуток.
- Стабільність у позитивних угодах. Виходить, що все постійно, але дуже рідко.
- Спокійний трейдинг. Укладання угод ніяк не відволікає вас від будь-якої іншої діяльності.
Щоб промоніторити ринок, вам потрібно максимум півгодини на день. - Ви не сплачуєте багато за комісії, за винятком свопу.
Мінуси довгострокової торгівлі
Розглянемо мінуси позиційної торгівлі:
- Забудьте про швидкий дохід. Торгуйте всередині дня, щоб мати швидкі гроші.
- Довгострок боїться бічного руху.
Така комісія, як своп, з'їдає ваш депозит у періоди зменшення волатильності ринку. - Мала кількість сигналів. Якщо ринок дасть вам 5-6 точок входу за активом на рік, то ви щаслива людина.
- Великий депозит. На графіках D1 застосовується великий стоп-лосс, від чого ризик на угоду збільшується при будь-якому лоті.
- Не всі інструменти підходять для торгівлі.
Вибирайте інструменти з відсутністю рваних і хаотичних рухів, щоб мати більший прибуток. - Потрібна точність у визначенні точок входу і виходу.
На яких таймфреймах краще торгувати і як їх поєднувати?
Довгострокові трейдери торгують на денних графіках, але, щоб максимізувати прибуток, потрібно вміти поєднувати кілька таймфреймів:
- D1 - W1
- D1 - MN
На таймфреймі D1 ми виконуємо вхід у ринок, а переключаємося на W1, щоб побудувати рівні.
Стратегії довгострокової торгівлі
Для позиційної торгівлі використовують наступні індикатори:
- Ковзні середні з періодом від 200.
Тейк-профіт ставиться втричі більшим, ніж стоп-лосс. Стоп-лосс переміщується за найближчий екстремум.
- MACD з періодами 30-60-30.
Правила маніменеджменту зберігаються, як і з попереднім індикатором.
Торгівля на денному графіку без індикаторів
Редакція сайту BiznesСat.com розгляне три стратегії торгівлі на денному графіку без індикаторів:
1. Канальна система торгівлі.
На малюнку позначено як трендові, так і контртрендові точки входу. Якщо стоп-лосс ставиться за найближчий екстремум, то тейк-профіт має перевищувати вдвічі величину можливого збитку.
2. Трейдинг за рівнями підтримки та опору.
На малюнку показано схему побудови рівнів підтримки та опору. При пробої піків 1, 2 і 3 (позначені зеленим кольором), з'являються, відповідно, рівні 1, 2 і 3 (позначені чорним кольором).
3. Торгівля на пробої лінії тренду.
Позначається місце пробиття лінії тренду, щоб увійти в ринок. Якщо стоп-лосс ставиться за найближчий екстремум, то тейк-профіт береться мінімум за величиною останнього імпульсу.
Висновок. Чи потрібна вам довгострокова торгівля?
Якщо ви готові довгий час сидіти без прибутку і чекати точку входу, то цей тип трейдингу для вас. Якщо ви працюєте з ранку до ночі або маєте вид діяльності, який повністю забирає весь ваш вільний час, то починайте займатися довгостроковим трейдингом. У будь-якому іншому випадку, вам краще підійде середньострокова торгівля або дейтрейдинг.
Читайте також - Стратегії інтрадей трейдингу на Форекс.
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.
Підписуйтесь на наш канал в Telegram
