Що собою являє фігура технічного аналізу трикутник?

Фігура трикутник у технічному аналізі (англ. triangle) - класичний патерн трейдингу, який дає змогу торгувати з гарним математичним очікуванням. Визначається фігура візуально, а для побудови використовується трендова лінія.

Великою перевагою моделі є частота утворення і гарне відпрацювання.

Невизначеність його полягає в тому, що точка входу може утворитися в будь-якому напрямку.

Популярність і ефективність підтверджена великою кількістю трейдерів, які успішно застосовують формацію на різних ринках:

1. Фондовій біржі (акції).
2. Форекс.
3. Опціонів.
4. Ф'ючерсів.

Стаття містить докладний опис, основні види фігури, основні стратегії трейдингу та методику постановки stop loss, а також take profit.

Види трикутників

Розглянемо наступні види трикутників технічного аналізу:

1. Висхідний
2. Низхідний
3. Симетричний
4. Розхідний

Висхідна модель

Висхідний трикутник - ця фігура утворюється, коли ціна часто б'ється в рівень опору, водночас не оновлює свої мінімуми. Далі відбувається пробій трикутної консолідації.  Сигнал до купівлі з'являється при закріпленні на рівні опору. Потім подальший похід вгору. Схема з правилами пробиття зображена на малюнку нижче:

Схема показує наступні особливості:

1. Відскоків ціни від опору і підтримки може бути більше або менше, ніж показує малюнок.
2. Тейк профіт дорівнює висоті фігури. Вона дорівнює довжині між максимумом і мінімумом конструкції технічного аналізу.
3. Стоп-лосс розміщується за останнім відбиттям від підтримки.
4. Бичачий тренд передує формуванню.

Висхідний трикутник у трейдингу - це фігура зростання ринку і продовження руху на висхідному тренді.

Відпрацювання бичачої формації

На валютній парі GBPUSD формувалася бичача свічкова конструкція протягом чотирьох днів, потім вихід з меж і за добу ціна досягла тейк профіту. В угоді вдалося б заробити вдвічі більше за можливий ризик.

Однак бувають винятки, коли цей патерн утворюється внизу ринку. Якщо ми бачимо картинку, як на малюнку нижче, то утворюється розворот. Однак не варто розраховувати на великий профіт, торгуючи при прориві у зворотному напрямку.

Низхідна модель

Цей тип трикутника є перевернутим дзеркальним аналогом висхідного трикутника. Низхідний трикутник - це фігура, що утворюється, коли ціна часто б'ється в рівень підтримки, водночас не оновлює свої максимуми. Далі йде пробій, закріплення на рівні підтримки і похід далі вниз. Схема того, як правильно будувати формацію, зображена на малюнку нижче:

Правила і нюанси побудови відрізняються дзеркально від висхідної формації. Передує ведмежий тренд, а також буває різна кількість відбоїв від рівнів.

Низхідний трикутник у трейдингу - це фігура падіння ринку і продовження руху на ведмежому тренді.

На реальному графіку випадок, коли затяжна тенденція вниз супроводжується появою двох поспіль конструкцій.

Симетрична модель

Інші назви цього патерну - це рівносторонній, рівнобедрений або трикутник, що сходиться. Симетрична фігура утворюється при великій кількості торкань ціною похилих ліній, які будуються приблизно при одному куті відносно горизонталі. Точка входу стандартна:

1. Ціна затискається в ціновий канал, що звужується, поперемінно відбиваючись від граней формації.
2. Далі бачимо пробиття однієї з ліній і ретест. Момент входу - це повернення до лінії тренду або стоп ордер (позначка 1) на відстані кількох пунктів від кордону. Складність виставлення відкладки в тому, що потрібно постійно пересувати ордер у міру руху ціни.
3. Stop loss ставиться за найближчий екстремум протилежного кордону.

Постановка тейк профіту симетричної формації

Якщо розбирати два стандартних способи встановлення тейк профіту, то виділяються:

1. Тейк дорівнює висоті конструкції.
2. Встановлення тейка на паралельній лінії підтримки (бичача свічкова комбінація), побудованої з максимуму.

Ці два варіанти можуть бути в одній точці, як показано:

Відпрацювання на графіку

Утворення розворотної фігури вгорі ринку на валютній парі GBPUSD. Зворотний похід ціни вгору дав точку входу на нижній грані, а тейк профіт вийшов більшим у другому способі.

Розхідна модель

Патерн є протилежністю трикутнику, що звужується. Рекомендована кількість торкань ціною однієї лінії тренда - мінімум три. Якщо бачите меншу кількість торкань, то краще утриматися від входу в ринок. Схему входу і того, як правильно малювати модель, відображено малюнком.

Рівень взяття прибутку не відрізняється від стандартного за патерном.

Приклад розхідної формації реального ринку

Хороший екземпляр розхідного трикутника утворився на активі GBUSD. Тенденція глобально змінилася і можна було взяти набагато більше прибутку, ніж за прикладом.

Чому фігура технічного аналізу з'являється?

Формування трикутника на графіку для маркетмейкера - це гарний спосіб затягнути побільше трейдерів у ринок. Спекулянти чекають руху в який-небудь бік, але бачать звуження цінового діапазону. Коли в діапазоні починає переважати один тип гравців, то ціна починає рухатися проти їхніх позицій, забираючи їхні стоп-лосси.

Основні відмінності трикутника від клина і вимпела

Трикутник і вимпел багато хто плутає на графіку. Візуально вони виглядають абсолютно однаково, при цьому є фігурами продовження тренда. Головні відмінності технічного аналізу:

1. Час формування фігури. У вимпела полотнище утворюється швидше.
2. Точка входу різна, Вимпел торгується на пробій верхньої точки консолідації, а трикутник на ретесті до трендової лінії.

Клин у трейдингу представляє похилий патерн розвороту, він виникає на піках графіка, змінюючи тренд. Точка входу з трикутником у них однакова на поверненні. Форма у клина завжди сходиться під кутом вгору в один бік у бичачої моделі.

Як визначити тейк профіт і стоп-лосс

Стоп-лосс у кожного типу фігури ставиться за найближчим екстремумом перед пробоєм.

Тейк профіт можна виставити за класичним варіантом, або застосовувати наступні методи:

1. Take profit на найближчому рівні теханалізу.
2. Використовувати сітку Фібоначчі для визначення мети ціни. Крайні точки висоти патерну мають бути на рівнях 0 і 100 індикатора. Позначка 261.8 - це очікуваний профіт.
3. Використовувати індикатор комп'ютерного аналізу.
4. Не використовувати тейк профіт, а чекати зворотний сигнал. Вихід з угоди здійснюється на Price Action, іншій фігурі технічного аналізу або за точкою розвороту індикатора.
5. На перетині лінії take profit для покупок (продажів) паралельної лінії підтримки (опору).

Трикутник у трейдингу за хвилями Елліотта

Ральф Елліотт написав хвильову теорію, яка не втрачає актуальності до сьогодні. В основі лежить факт того, що історія завжди повторюється.

Розберемо особливості теорії Елліотта, що застосовується до технічного патерну на графіку:

1. Кожна наступна хвиля коротша за попередню (a коротша за b, довжина b більша за c і так далі).
2. Хвилі можуть мати не рівний, зигзагоподібний вигляд. Тобто всередині одного руху може бути кілька хвиль. Зазвичай таких зигзагів мінімум три.
3. Трикутник часто входить до складу інших фігур технічного аналізу на старшому часовому періоді.
4. Останні дві хвилі d і e можуть переходити в горизонтальне накопичення. Важливо, що a, b і с мають чіткий напрямок.
5. Хвиля e може мати свою структуру з п'яти хвиль на меншому таймфреймі.

У розхідній моделі розвороту тренда довжина хвиль йде за зростанням з утворенням графічної фігури теханалізу.

Кластерний аналіз

Розподіл індикатора обсягів свічкової трикутної конструкції, незалежно від виду:

1. Формуються сильні сплески обсягів на вході та виході.
2. Помірні торгові обсяги середини.

Індикатор для знаходження патерну трикутник на графіках

Індикатор PricePatterns використовується трейдерами для пошуку основних фігур технічного аналізу. Крім трикутника на графіку японських свічок відображається голова і плечі, подвійна вершина, і клин.

Основні помилки під час торгівлі

Розглянемо помилки і труднощі, з якими стикаються трейдери:

1. Пошук фігури на розворот, коли потрібно шукати на продовження тренду. Такі конструкції технічного аналізу вважаються слабкими.
2. Малий час появи патерну.
3. Великий стоп-лосс - за найдальший екстремум. Торгівля без стоп-лосса.
4. Довгий час ухвалення рішення або пізнє знаходження патерну. Як наслідок відкриття ордера, коли графік уже далеко вийшов за межі формації.
5. Агресивна торгівля при торканні похилої лінії. Торкання ще не означає прорив моделі.

Висновок

Трикутник - це двостороння фігура. Це означає, що відпрацювання з пробиттям можливе в обидва боки, незважаючи на всі правила технічного аналізу.

Це досить простий, популярний і ефективний інструмент фінансового ринку Forex. Набув досить широкого поширення в трейдерському суспільстві через прибутковість і хороше співвідношення ризик до прибутку. До недоліків слід віднести складність візуального визначення у деяких трейдерів. Якщо Ви будете часто тренувати око в розпізнаванні цього елемента, то в майбутньому визначити трикутник на графіку не складе проблем.

Читайте також - Що таке рівні підтримки та опору.

---

📌 Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.

---

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

---