Що означає фігура прапор у технічному аналізі
Фігура прапор у технічному аналізі - це класична модель продовження тенденції, яка являє собою два трендових імпульси і ціновий канал, спрямований проти основного руху ринку.
Прапор - це графічна фігура трейдингу. Її потрібно навчитися визначати і для цього потрібне тренування ока пошуку цих невеликих консолідацій.
Патерн так називається за рахунок схожості з палицею і формою з прапором якоїсь держави. Схожий він має вигляд у процесі формування, тобто до моменту прориву верхньої межі.
У трейдерів також прийняті наступні терміни фігури:
- Флагштоками (друга назва древко) зображуються самі трендові сплески ціни. Їх завжди два.
- Полотнище являє собою саму корекцію. Вона являє собою відкат у формі похилого прямокутника (паралелограма) проти тренда. Ця частина являє собою середину формації.
Поява моделі є гарним сигналом для будь-яких торгових стратегій технічного аналізу. Він вказує трейдеру про напрямок, у якому варто відкривати ордер або дає змогу прогнозувати, куди дійде графік.
У цій статті редакція BiznesCat.com детально розбере правила утворення свічкової конструкції та основні стратегії трейдингу.
Характерні особливості технічного аналізу
Схематично прапор відображено на малюнку нижче:
Як видно з малюнка, патерн технічного аналізу складається з:
- Первинного цінового імпульсу (обов'язково фіксуємо величину для подальшого розрахунку тейк профіту).
- Невеликого флету. Межі консолідації свічок обмежені двома паралельними трендовими лініями, а напрямок завжди у зворотний бік проти імпульсу.
- Імпульсного цінового руху в бік первісної тенденції і рівне за величиною з нею.
Якщо довжина полотнища більша за половину розміру флагштока, то рекомендується пропустити цю фігуру через погане співвідношення ризик до прибутку.
Ідеальне відношення імпульсу до корекції становить 3 до 1 (або вище 4 до 1, 5 до 1).
Причини формування
Логіка формування технічного аналізу фігури відбувається про бажання маркетмейкера витрусити зайвих учасників ринку:
- Трейдерів, які накопичують позиції на розворот графіка безпосередньо в самій моделі. Відбувається вибивання стопів на другому імпульсі.
- Трейдерів, які стоять за трендом і входили в ринок протягом усього першого руху. Закриття їхніх ордерів зумовлене насамперед психологією, через страх розвороту і закриття за стоп-лоссами.
Формація прапор вважається сильним сигналом, які трейдери використовують для свого трейдингу. Якщо ви відкрили ордер за трендом і при цьому сформувалася фігура прапор, то це є потужним підтверджувальним сигналом, що підтверджує подальше утримання ордера.
Види графічної фігури
Утворення патерну відбувається як на висхідному тренді, так і на низхідному. Графічні фігури трейдингу класифікують тільки за напрямком тенденції.
Не рідко складається ситуація, коли одна фігура передує другій, з'являючись одна за одною. При цьому один флагшток першого патерну стає першим флагштоком другого прапора.
Бичачий прапор технічного аналізу
Бичачий прапор - це графічна модель продовження основного руху, в якій напрямок імпульсів завжди йде за висхідним трендом. При цьому полотнище дивиться під кутом донизу, всупереч початковому тренду.
Після енергійного сходження ціни вгору спостерігається невпевнений відкат у протилежний бік. Слабкість цього ходу ціни призводить до появи каналу вниз з продовженням висхідного руху з пробиттям максимуму попереднього імпульсу.
Ведмежий прапор технічного аналізу
Ведмежий або перевернутий прапор - формація продовження основної тенденції, в якій напрямок імпульсів завжди йде по низхідному тренду, а торговий консолідований діапазон під нахилом догори.
Після гарного зниження ціни донизу, спостерігаємо слабкий рух у протилежний бік, відмічаємо нижній рівень підтримки. Невпевненість цього ходу ціни призводить до формування невеликого вузького каналу вгору з пробоєм вниз зони підтримки.
Цикл формування в трейдингу
Правила формування бичачого прапора
Розберемо, як на графіку виникає структура формування моделі технічного аналізу:
- Відрізки 1 і 2, а також 3 і 6 - це сильні трендові імпульси (довжина флагштока).
- Відрізок 2-4 являє собою довжину полотнища.
- Позначка 4 - місце пробиття межі консолідації
- Простір від 2 до 3 представляє полотно, обмежене двома трендовими лініями.
- У момент пробою 5 за стратегією технічного аналізу відкривається ордер на купівлю.
- Take profit - це відстань 5-6.
- Stop loss відображається відрізком 3-5.
- Другий флагшток починається з точки 3, а не 4.
- Відрізок 2-5 є рівнем опору.
Правила формування ведмежого прапора
Якщо розглядати структуру ведмежого прапора, то вона повністю ідентична зі структурою бичачого патерну, але в протилежному напрямку:
- Відстані 1-2, а також 3-6 є сильними трендовими імпульсами або по-іншому довжиною флагштока.
- Простір між позначками 2 і 3 являє собою межі полотна консолідації.
- У місці пробою 4 за класичним технічним аналізом відкривається угода на продаж.
- Take profit - це відрізок 4-5.
- Stop loss є відстань 3-5.
- Вторинний флагшток утворюється з точки 3, а не з 4 пробиття формації консолідації вниз.
- Відрізок 2-4 є рівнем підтримки.
Важливо: не можна точно визначити, як довго буде формуватися полотнище, а це й не потрібно, просто чекаємо прориву діапазону.
Методи розрахунку подальшого ходу за патерном
Розберемося з тейк профітом. Він визначається однаково і знаходиться на крайній точці другого імпульсу фігури прапор. Щоб його побудувати, необхідно перехрестям заміряти відстань першого флагштока і накласти його вгору від позначки 3 цінового діапазону. Саме так передбачається потенційний екстремум схеми 6 - повне завершення формації.
Хоч відпрацювання фігури відбувається на екстремумі другого імпульсу, ціна може розвернутися або піти ще далі за трендом.
Як торгувати - точка входу та стоп-лосс
Точка входу може бути різною залежно від правил торгівлі Вашої стратегії. Розглянемо деякі варіанти трейдингу:
- Вхід на пробої межі каналу консолідації за трендом. На пробої верхньої горизонтальної лінії полотнища для бичачого прапора і пробої нижньої межі.
- Відкриття позиції за допомогою патерну поглинання.
- Відкриття ордера на торговому сигналі від індикатора комп'ютерного аналізу.
Стоп-лосс, як правило, ставиться за позначку 3, незалежно від вашої системи. Тут важливо враховувати спред і додавати до його розміру кілька пунктів плюс розмір спреду.
Прапор і вимпел у теханалізі
Обидві формації схожі за будовою та однаковим напрямком виходу з полотнища.
Основні подібності:
- Правила постановки тейк профіту не відрізняються.
- Варіанти відкриття позицій (1 і 2). Сигналами вважається пробій полотна або крайньої межі патерну 2.
Головні відмінності:
- Різна форма полотна. Через форму трикутника вимпел має більш привабливе співвідношення ризик до прибутку.
- Стоп-лосс у вимпела за найближчим екстремумом, а у прапора за віддаленим.
Відпрацювання фігури прапор на Форекс
Розберемо декілька випадків трейдингу на біржі Форекс на свічковому графіку валютної пари EURUSD:
- Приклад торгівлі на таймфреймі М30. Якщо розглянути ситуацію глобальніше, то можна побачити, що прапор виник на важливому рівні опору й очікується точка входу на пробій рівня з продовженням тенденції. Тут потрібно бути акуратнішим, тому що можемо спостерігати хибний пробій і відхід графіка проти попередньої тенденції.
У підсумку ціна пробиває верхню лінію пробою, яка розташована в зоні важливого цінових рівнях опору і впевнено йде до нашого тейк профіту.
Через великі шпилі японських свічок похилі лінії побудовані з невеликою похибкою. - На малюнку нижче приклад відпрацювання перевернутого прапора з продовженням низхідного руху з використанням точки входу ТС Хибний пробій:
У прикладі застосував правила стратегії Хибний пробій для відкриття позиції на продаж. Як можна побачити, у полотнищі виник рівень опору, який пробили, повернулися, а також сформували падаючий патерн на вхід на меншому часовому періоді мт4. При цьому співвідношення ризик до прибутку склало 1 до 5.
Однак не бачимо гарного другого сплеску котирувань, ціна на своєму шляху зустрічала безліч ліній опору, проте в підсумку дійшла до мети і розвернулася.
Для підтвердження фігури можна використовувати обсяги торгівлі. Спекулянт має бачити підвищення обсягів на крайньому екстремумі каналу (позначка 3).
Типові помилки під час торгівлі
Розглянемо основні помилки, які можуть зробити новачки під час торгівлі патерном прапор:
- Трейдинг проти напрямку першого імпульсу. Важливо розуміти, що тут не торгується розворот тенденції.
- Відсутність першого сильного спрямованого руху.
- Вхід у ринок із великим запізненням. Для дотримання правила пробиття можна виставляти відкладені стоп ордери buy stop або sell stop залежно від виду моделі.
- Маленький кут торгового діапазону. Тобто за фактом бачимо практично горизонтальний прямокутник, а не похилий канал.
- Погане співвідношення розмірів полотнища до флагштока. Вузький і малий розмір прямокутника дає кращу можливість увійти в угоду.
- Помилки пов'язані з неправильним визначенням імпульсних сплесків котирувань і проторговок. У графічному аналізі дуже важливо тренувати око і вміти знаходити ринкові ситуації і фігури теханалізу. Тому, намагайтеся частіше тренуватися в їх ідентифікації.
Для того, щоб постійно заробляти на Forex, необхідно торгувати з вигідним співвідношенням стоп-лосса до тейк-профіту.
Плюси і мінуси фігури прапор в технічному аналізі
Плюси:
- Виникнення полотнища можна використовувати як спосіб визначення напрямку основного тренда.
- Можна зайти в крайній точці полотнища з найкращим співвідношенням ризик до прибутку.
- Графічну модель продовження руху досить легко визначити на графіку.
- У теханалізі прапор дає найточніший вихід з ринку порівняно з будь-яким іншим патерном.
- Найчастіше трапляється, що другий флагшток утворюється набагато більшим, ніж перший, при цьому можемо зловити сильний тренд і закрити угоду за дуже приємною ціною.
- З'являється на фондовій біржі, криптовалютному і фінансовому ринку Форекс.
Мінуси:
- Істотний недолік - це ймовірність появи хибного пробою на прориві екстремуму першого флагштока і, як наслідок, хибного сигналу на вхід у ринок.
- У класичному варіанті трейдингу не завжди хороше співвідношення ризик до прибутку (буває 1к1 і нижче).
- Важко відкривати угоду на купівлю (продаж) у верхній (нижній) точці ринку, трейдерам звичніше торгувати розвороти тренда.
- Неправильне визначення меж формації накопичення через неідеальність формування. Не завжди виходить побудувати дві ідеально паралельні прямі за нашим каналом.
Висновок
У торгових стратегіях трейдерів рідко можна побачити застосування фігури прапор, а даремно. Свічкова конструкція - це популярна і прибуткова можливість заробити гроші. Цей інструмент можна застосовувати як повноцінну стратегію трейдингу зі зрозумілими правилами торгівлі. Але все ж трейдери звикли шукати розвороти ціни, а це фігура продовження руху. На прапорі потрібно торгувати момент, коли ціна проб'є полотнище і дійде до зони входу на екстремумах ринку. Для багатьох це важко психологічно, купувати на максимумах і продавати на мінімумах.
Ви можете використовувати будь-який таймфрейм і актив торгового графіка. Скрізь патерн технічного аналізу утворюється однаково, відрізняється тільки час появи конструкції, а правила торгівлі ніяк не змінюються.
Читайте також - Види фігури трикутник у технічному аналізі.
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.
Підписуйтесь на наш канал в Telegram
