Опис фігури клин у трейдингу

Клин у трейдингу - це класична пробійна фігура технічного аналізу, в якому ціна затискається в діапазон з подальшим пробоєм лінії тренду. Він формується і в основі, і на вершині ринку. Для його ідентифікації можна використовувати будь-який часовий інтервал для трейдингу.

Модель виявилася популярною у трейдерів, тому що однаково добре відпрацьовує на криптовалютах, фондовій біржі або валютному ринку Forex.

Клин, як і будь-яка розворотна формація трейдингу, може:

1. Надовго змінити глобальний тренд із зародженням нового.
2. Змінити локально тенденцію на невеликий проміжок часу.
3. Піти на невелику корекцію і продовжувати рух.

Головне правило трейдингу - це торгівля на пробій однієї з ліній проти нахилу, які утворюють графічну комбінацію. Фігура виникає після вираженого тренду і в більшості випадків свідчить про перелом тенденції.

У цій статті редакція BiznesCat.com досконально вивчить цю сильну формацію, розглянемо правила торгівлі, порівняємо її з іншими патернами теханалізу та основні торгові можливості свічкової конструкції.

Відмінності та подібності теханалізу фігур клин і трикутник

Клин нагадує трикутник і навіть будується за похилими лініями за тими ж правилами, але має декілька відмінностей:

1. У моделі клин похилі лінії спрямовані в один бік (під кутом догори або вниз), при цьому вони завжди сходяться.
   Трендові лінії, які утворюють трикутник, не можуть бути спрямовані в один бік під кутом.
2. Клин переважно розворотна формація і виникає на екстремумах ринку, на відміну від трикутника, який здебільшого є фігурою продовження тренду.
3. У трикутнику одночасно не збільшуються (зменшуються) максимуми і мінімуми, на відміну від клина. У цієї фігури теханалізу максимуми і мінімуми формуються ступінчасто вище (або нижче) попереднього, перебиваючи один одного.

Основною ж схожістю двох патернів теханалізу є схожа форма зі звуженням діапазону ціни. При цьому у трикутника є варіація розхідного трикутника, де ціновий діапазон розширюється. Загалом же обидві формації утворюються у вигляді консолідації з вузької зони, з якої очікується різкий вихід.

Обидві фігури слугують орієнтиром для подальшої поведінки ціни.

Відмінність теханалізу моделей клин і прапор

Відсутність флагштока і подальше продовження руху графіка після пробою відрізняє фігуру прайс екшен Прапор від Клину.

З малюнка видно, що клин - це фігура, що звужується, а прапор являє собою прямокутник під кутом вниз. Якщо порівнювати вимпел і клин, то вимпел хоч і звужується, але вказує на продовження руху.

Чому з'являється фігура клин у трейдингу

Проаналізуємо причину появи на прикладі формування висхідного клина:

Спочатку покупці повністю контролюють ситуацію під час зростання ціни. Після чого ми починаємо спостерігати те, що хоч котирування зростають, але всі рухи плавно зменшуються. Ціна сповільнюється, хоча і відбувається поступове збільшення максимумів і мінімумів. Така ситуація свідчить про те, що в ринок починає входити все більше великих гравців - продавців. І коли рухи стають зовсім короткі - у поточний момент сили покупців слабшають настільки, що відбувається різкий імпульсний прорив. Після чого графік приходить назад до нашої фігури у формі конуса і успішно йде проти попереднього руху.

Види фігур

Фігура трейдингу класифікується тільки за подальшим напрямком пробиття і за місцем розташування на графіку.

За напрямком пробиття формація теханалізу буває:

1. Розворотна формація (найчастіше зустрічається).
2. Продовження руху (дуже маленька частина трейдерів входить на таких конструкціях). Рекомендується пропускати.

В обох випадках визначити різновид можна за напрямком пробиття ціни щодо попередньої тенденції.

За місцем розташування цінової конструкції на графіку буває:

1. Висхідний
2. Низхідний

Висхідний або ведмежий клин

Ведмежий патерн трейдингу виникає на вершині ринку, після гарного бичачого руху.

Розглянемо основні особливості висхідного клина:

1. Поступово переписують свої максимальні значення максимуми і мінімуми.
2. Фігура формується двома трендовими лініями, що сходяться, нахиленими вгору.
3. Перед утворенням звужувальної фігури йде стійкий бичачий тренд.
4. Ми завжди бачимо пробій донизу.

У трейдингу фігура має такий вигляд:

Як бачимо з малюнка, стався перелом тенденції з пробоєм і поверненням до нижньої підтримки із зародженням нової тенденції.

Низхідний або бичачий клин

Низхідний, бичачий або падаючий клин є інверсією висхідного. Він з'являється на ведмежому ринку і на мінімумах графіка.

Розглянемо основні особливості патерну теханалізу:

1. Поступово оновлюють свої мінімальні значення максимуми і мінімуми.
2. Фігура утворюється двома похилими лініями, спрямованими під кутом донизу, що сходяться.
3. Перед утворенням свічкової комбінації йде стійкий ведмежий тренд.
4. Спостерігається пробій вгору

На реальному графіку це має такий вигляд:

Ретесту до пробитого колишнього опору не відбулося. Відбулося зростання ціни без повернення з маленькими відкатами.

Класичний варіант трейдингу моделі клин

Куди б не рушили котирування після пробою свічкової моделі, вхід здійснюється на ретесті до найближчої трендової лінії або екстремуму.

Схема трейдингу графічної моделі клин

При утворенні висхідного патерну бажано виявити мінімум три торкання ліній тренда зверху (точки 1, 3 і 5), а також знизу (точки 2, 4 і 6). У цьому клині ми бачимо, що скорочуються відкати і ціна не здійснює різких рухів у його межах. Після максимального звуження конструкції (6-7), відбувається імпульсний вихід за межі фігури (7-8).

Важливо не заходити в ринок на ділянці 7-8, а все таки дочекатися підтвердження і повернення до рівня від екстремуму 6 або нижньої похилої. Сигналом до продажу інструменту в цьому випадку буде точка 9.

Якщо розглядати падаючу модель трейдингу, то тут все дзеркально навпаки. Тут наші лінії зближуються під кутом вниз, але головне, що точка входу завжди 9. Пробиття верхнього опору 2-4-6 йде після формування вузької зони конструкції. А далі все стандартно - повернення до рівня точки 6, що вказує на завершення низхідної тенденції і полягає купівля активу.

Фігури продовження руху

Якщо фігура трейдингу продовжує рух, то там ціновий вихід йде в бік основної тенденції. Правила повернення до рівня екстремуму (точка 5) або похилої для ретесту залишаються ті самі, після чого відкривається позиція в лонг.

Дзеркальна схема торгівлі на продаж:

Не рекомендуємо торгувати модель на продовження руху через низький потенціал угоди і частоту помилкових входів. Статистика трейдингу в будь-якому разі буде не на вашому боці.

Встановлення стоп-лосса

Правила встановлення стоп-лосса завжди однакові, а саме необхідно встановити страхувальний ордер SL за останній екстремум.

Дуже важливо, щоб цей пік був у межах конструкції клин.

Цей розглянутий максимум або мінімум може бути як проміжним, так і припадати вершиною (низиною ринку).

Розміщення тейк-профіту

Розглянемо основні методики розміщення тейк-профіту:

1. На сильному рівні. Тут важливо розуміти, що таких рівнів на шляху курсу активу може бути декілька.
2. Цільова зона дорівнює відстані першої хвилі. Відкладається відстань від точки вершини (низини) ринку в протилежний бік.
3. Визначення мети угоди за рівнями Фібоначчі.
4. Вихід на протилежному сигналі. Таким сигналом може бути будь-яка точка входу за Вашою стратегією, патерн Price Action або сигнал за комп'ютерним аналізом.

Стратегії торгівлі

У торговельній стратегії може бути всього два різних способи, в яких можна працювати:

1. Трейдинг за класичним варіантом входу в ринок. Консервативний підхід.
2. Шукати патерн всередині патерну. Тобто Ви повинні передбачити розворот перед проривом рівня і великим походом ціни. Ця стратегія є агресивною.

Останній варіант має значний плюс у відмінному математичному очікуванні. Можна зловити хвилю і забрати співвідношення від 1к5 і вище. Основною проблемою виявляється те, що до пробою лінії Ви торгуєте проти основного тренду і можлива серія збиткових позицій.

Якщо ви торгуєте на Високих таймфреймах, то для вас можливі два варіанти входу в позицію:

1. За ринком. При здійсненні угоди вручну потрібно постійно стежити за зміною графіка, а не у всіх це виходить.
2. Відкладеним ордером.

Відкладеним ордером також надає дві можливості увійти:

1. Стоп-ордер. Ставиться перед появою імпульсу через лінію тренда. Але тут потрібно розуміти, що в момент входу ціна може різко повернутися, утворивши свічку з довгою тінню.
2. Лімітний ордер. Ордер ставиться на пробитий рівень, коли ціна вже вийшла за рамки фігури і ми чекаємо повернення.

Пошук патерну всередині клина

Розберемо можливості торгівлі патерну всередині патерну. В основному це включає три методики входу на випередження перед самим пробоєм:

1. Голова і плечі. Ця модель теханалізу тільки підтверджує подальший розворот.
2. Наявність бичачого (ведмежого) поглинання, пін-бару і вечірньої (ранкової) зірки. На третьому торканні лінії тренда або від рівня підтримки (опору) шукається ця формація.
3. ТС Хибний Пробій. Дає змогу з мінімальними ризиками і великим потенціалом прибутку входити в ринок. При цьому співвідношення ризик до прибутку становить від 1до3 і вище.

Саме на цих формаціях більше шансів увійти успішно з найменшими ризиками.

Усі перераховані вище різновиди трейдингу розберемо на конкретних прикладах нижче.

Приклад торгівлі за фігурою клин

За класикою теханалізу потрібно входити на тесті місця пробою вгору, як і було зроблено вхід на угоді:

Стоп-лосс ставився саме на екстремум, що і забезпечило велике співвідношення. За класикою стоп має стояти за мінімумом ринку на скріншоті.

Розглянемо трейдинг при купівлі валютної пари на моделі Голова і плечі. На третьому торканні нижньої лінії підтримки ми спостерігаємо формування фігури з пробоєм лінії шиї. Вхід би зроблено агресивно не на закріпленні, а безпосередньо на пробої. Дана модель дала співвідношення стоп-лосса до тейк-профіту 1к4.

Як бачимо за угодою, ми увійшли раніше в ринок лише на 10 пунктів і не на багато поліпшили потенціал угоди.

Якщо розглядати варіанти моделей поглинання теханалізу, то можна подивитися на наступну угоду:

Довгу позицію знизу графіка було зроблено за ТС Хибний Пробій під час тесту підтримки на меншому таймфреймі, хоча й пізніше на високому таймфреймі ми спостерігаємо бичаче поглинання. Стоп-лосс був спочатку 10 пунктів, після чого переведений у беззбитковість. Підсумкове співвідношення стоп-лосса до тейкпрофіту вийшло 1 до 20, що призвело до гарного збільшення капіталу. Другу купівлю інструменту було здійснено за всіма правилами моделі клин, а саме на ретесті.

Висновок ордера за ТС Хибний пробій на бичачому тренді. На використовуваному таймфреймі М15 видно, що цінові коливання починають звужуватися, що сигналізує про швидкий розворот. Від максимуму попереднього дня було побудовано підтримку, після чого наступного дня сформувалася наша складна конструкція на продаж. Бачимо за класикою пробиття нижньої грані і, якщо ми очікували відскок від неї, то цього не сталося б.

За скріншотом видно високу точність угоди з математичним очікуванням 1к10. Місце тейк профіту було по досягненню ціною відстані h, зазначеної спочатку по першій хвилі.

Додаткові фільтри для входу в ринок

Клин є самодостатнім підтвердженням розвороту, але багато трейдерів для доказу своєї правоти використовують:

1. Ключові рівні підтримки та опору теханалізу. Якщо патерн утворюється саме в місці, де визначено сильний рівень, то це тільки посилює ймовірність нового руху в протилежний бік.
2. Додаткові індикатори.
3. Ф'ючерсні обсяги. Розглянемо зростаючий клин. Об'єми в ньому зростають на висхідних хвилях і зменшуються на низхідних. Силу патерну надає стрибок обсягу на пробої.
4. Фундаментальний аналіз. Якщо під час формування конструкції виходять сильні новини, то це сигналізує про силу клина.

Труднощі та помилки трейдингу патерну клин

Найчастіші труднощі і помилки пов'язані безпосередньо з психологією трейдера і порушенням правил торгівлі фігури:

1. Складність визначення моделі графічного аналізу. Не у кожного трейдера настільки натреноване око, щоб знайти на графіку цю конструкцію.
2. Вхід у ринок не на ретесті. Після реального прориву, часто трейдер входить далеко від лінії тренда, після чого довго пересиджує просідання. Такі дії сильно скорочують прибуток і збільшують збитки.
3. Агресивний вхід на довгій тіні свічки, без підтвердження її закриття вище лінії. Передбачаючи майбутній розворот, трейдери часто входять у момент, коли відбувається вихід за межі клина. Після чого ми бачимо, що ціна повертається і закриває за стоп-лоссом відкритий ордер.
4. Відкриття угоди через великий проміжок часу на повторному тестуванні точки пробою. Це суперечить правилам моделі і патерн уже вважається недійсним. Недоцільно утримувати і відкривати такі позиції.
5. Занадто великий тейк-профіт. Не варто очікувати занадто великого прибутку, у Вас мають бути чіткі правила, де потрібно фіксувати ордер.
6. Цей патерн Форекс є неоднозначною моделлю тому, що можливий як розворот, так і продовження основного руху ринку.
7. Конструкції, що розходиться, не існує. Не потрібно намагатися торгувати таку форму.

Висновок

Простота ідентифікації - це те, що відрізняє цю фігуру на графіку. Прокресливши дві лінії, що сходяться, можна точно визначити цінову конструкцію. А пробій проти основного тренду часто попереджає про потенційний розворот.

Для визначення патерну теханалізу ми можемо взяти будь-який часовий інтервал на графіку.

Що вищий таймфрейм, на якому визначено фігуру, то більше часу потрібно на утворення моделі, і тим більше ціна пройде пунктів після пробою.

Що стосується залежності ризику від прибутку, то через звуження ціни на заключному етапі стоп-лосс виходить не великим. Це забезпечує можливість торгівлі з великим потенціалом за малого ризику.

Клин часто знаходить застосування у форекс-прогнозах, як дуже якісна модель визначення подальшого руху ціни та отримання прибутку. Використання даного паттерного аналізу допоможе в обраній Вами стратегії трейдингу.

Читайте також - Фігура продовження руху вимпел.

---

📌 Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.

---

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

---