Що таке фігура діамант у технічному аналізі, опис
Фігура діамант у технічному аналізі (англ. diamond pattern, друга назва - алмаз, ромб, даймонд) - це патерн трейдингу, яка виникає, коли лінії тренду перетинаються у формі ромба. Трейдерське товариство цінує розворотну формацію за ефективність і високий відсоток відпрацювання.
Прийшла фігура з фондової біржі, а пізніше була застосована на всіх ринках та інструментах торгівлі. Діамант знайшов застосування у новачків і досвідчених спекулянтів.
У цій статті редакція сайту BiznesCat.com розглядає, як працює конструкція трейдингу, основні види, стратегії торгівлі та додаткові інструменти для підтвердження формації.
Правила побудови
Ідентифікація патерну полягає в застосуванні тільки ліній тренду. Як видно з малюнка, їх необхідно чотири.
Схема наочно показує, що алмаз з'являється, коли трикутник, що розходиться, перетікає в трикутник, що сходиться (симетричний).
Вибір таймфрейму для торгівлі
За численними рекомендаціями досвідчених трейдерів, фігура технічного аналізу переважно використовується на таймфреймах від M15 до D1.
Однак рекомендовані періоди часу краще використовувати від H4 і вище для більшого профіту.
Позитивні результати угод трейдингу таймфрейму М15 на фінансовому інструменті GBPAUD показано прикладом:
Де утворюється фігура Діамант. Основні види
Як і багато графічних фігур технічного аналізу, діамант буває двох видів:
Висхідний (ведмежий), при утворенні на вершині ринку.
Низхідний (бичачий), при формуванні на мінімумах графіка.
Формування фігури Діамант на вершині тенденції
Розберемо особливості виникнення висхідного ромба на графіку:
На активі видно яскраво виражений бичачий тренд.
Рух зупиняється і відбувається фаза консолідації. Ціна починає перебивати максимуми і мінімуми.
У цій фазі багато трейдерів не розуміють, що взагалі відбувається на ринку. Тому що ордери вибиваються по стоп-лоссу в бай і селл.
Після такого флету, що розширюється, хвилі ціни починають звужуватися.
Спекулянти, які пережили минулу фазу, остаточно не розуміють, що відбувається. То рух ціни розширюється, то загасає, структура ринку абсолютно непередбачувана для багатьох. Психологія більшості учасників ринку ламається.
Розворот ціни після витрушування більшості трейдерів із сильним походом кривої графіка.
За своїм виглядом діамант можна переплутати з фігурою голова і плечі, через схожу структуру.
Формування фігури Діамант внизу тенденції
Логіка виникнення низхідної моделі залишається аналогічною висхідній, тільки дзеркально навпаки. Уся психологія учасників ринку незмінна.
Відхилення форми фігури діамант у технічному аналізі
За прикладами бичачої і ведмежої розворотної формації видно, що форма ромба на графіку далека від ідеальної. Максимум і мінімум рідко виникають на одній вертикальній лінії. Також лівий і правий пік не перебувають на одному значенні котирувань.
Геометрична фігура передбачає паралельність протилежних сторін. На практиці на графіку буде малюватися чотирикутник з різною довжиною сторін і різними кутами між собою. Усі хвилі алмазу мають різну довжину хвиль.
Правила входу в ринок
Чотири можливості купівлі бичачої моделі розвороту:
Відкриття угоди при виході з меж (позначка 1).
На ретесті до трендової лінії, яка з опору стала підтримкою (точка 2).
У точці 3 пробою піку алмазу.
При пробої максимуму 4.
Бонусним варіантом входу в позицію є повернення до максимуму патерну після походу вгору. Спосіб трейдингу є найагресивнішим.
Встановлення Stop Loss та Take Profit
Постановка тейк профіту, залежно від стратегії торгівлі та апетиту трейдера, буває такою:
Ціль на позначці висоти фігури, відкладеної від максимуму (бичача варіація діаманта).
Позначка 261.8 сітки Фібоначчі.
При досягненні ціною співвідношення ризик до прибутку 1 до 2 або вище.
На сильному рівні теханалізу.
Стоп-лосс встановлюється за такими ціновими зонами:
За найближчим екстремумом 3.
За мінімумом 2 правої підтримки.
Нижче мінімальної точки 1 побудови фігури діамант.
Приклад використання стратегії трейдингу
Розберемо приклад відпрацювання сигналу на графіку із закріпленням на трендовій лінії. Після тривалого ведмежого тренда утворилася формація в лонг. Після прориву ціна за кордон, відбувається ретест і графік рухається до позначки 261.8 ліній Фібоначчі. Від якої надалі відскакує і розвертається.
На малюнку відображено випадок, коли формується дзеркальний рівень від верхнього піку діаманта. Прорив супроводжується віддзеркаленням максимуму патерну з поверненням у цю зону і хорошим продовженням походу вгору. Ця ситуація трейдингу дала змогу зайти в ринок двічі.
Додаткові інструменти для підтвердження входу
Трейдери використовують такі підтверджувальні сигнали трейдингу на моделі розвороту:
Поява ромба на підтримці або опорі. На рівнях технічного аналізу працюємо на відбій.
Розворотний сигнал від індикатора. Використовуються переважно осцилятори (rsi або stochastic) і ковзаючі середні.
Вихід важливих новин фундаментального аналізу вказує на посилення сигналу.
Кластерний аналіз з найбільшим об'ємом на виході за кордон фігури.
Динаміка обсягів під час формування фігури технічного аналізу
Об'єми діаманта розподіляються не рівномірно:
Початок і кінець технічної фігури характеризується найбільшими об'ємами.
Середина позначається середніми сплесками.
Решта простору малює дрібні торгові об'єми індикатора.
Основні складнощі та помилки під час роботи з патерном
Трейдерам-початківцям важко визначити і торгувати ромб з наступних причин:
Не уважність і складність визначення діаманта на графіку. Це основна проблема візуальних патернів трейдингу.
Відкриття ордера в момент формування, без пробиття.
Занадто великий розмір формації. Пропорції попередньої тенденції і діаманта не повинні бути меншими, ніж 1 до 3.
Трейдинг продовження руху. Складається ситуація, коли графік пробиває кордон не в тому напрямку, робить хибний пробій і йде в потрібний бік. Це призводить до виносу стоп-лосса.
Рідко утворюється на графіку.
Висновок
Діамант формується на всіх таймфреймах і активах ринку Форекс, акцій, опціонів і ф'ючерсів. Ефективність відпрацювання перевірена безліччю трейдерів, які використовують технічний аналіз. Для збільшення капіталу рекомендується використання сітки Фібоначчі з найкращим рівнем тейк-профіту.
Читаємо також - Бичачий та ведмежий клин у теханалізі трейдингу.
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.
Підписуйтесь на наш канал в Telegram
