Який вигляд має фігура чашка з ручкою в технічному аналізі
Фігура чашка з ручкою в технічному аналізі (з англ. cup with handle pattern, друга назва Кружка, Стакан) - це класичний патерн трейдингу, спрямований на продовження руху. Свою назву отримав за сильну схожість з однойменним предметом посуду. Відомий трейдер Вільям О'Ніл вперше застосував його на фондовому ринку акцій, а пізніше описав у своїх дослідженнях. Примітно те, що Вільям описував винятково бичачу модель, яка повинна формуватися від семи тижнів. Пізніше теханаліз чашки з ручкою багато спекулянтів стали застосовувати на ринку ф'ючерсів, опціонів і біржі Форекс.
Формація утворюється на всіх таймфреймах. Єдине, що варто врахувати - чим більший таймфрейм, тим краще відпрацювання конструкції.
Великий період часу утворення - це сприятлива передумова до наступного сильного руху ціни.
Хоча свічкова конструкція утворюється рідко, але трейдери повинні знати про принципи побудови і торгівлі фігури.
У цій статті редакція сайту BiznesСat.com розбере опис, особливості теханалізу конструкції, варіанти входу в ринок і ведення позиції.
Теханаліз чашки з ручкою - умови формування
Розберемося по порядку, що має статися, щоб ідентифікували чашку:
Наявність яскраво вираженого бичачого тренду.
Відхід на корекцію. Саме в цей момент утворюється ліва бічна стінка нашої чашки.
Наступний етап пов'язаний з формуванням дна. Дно може виглядати, як консолідація, затиснута між рівнями підтримки і опору, так і мати заокруглену форму, без явних меж.
Продовження походу вгору і закінчення формування правої стінки чашки. Максимум цієї бічної стінки може розташовуватися як на рівні, від якого з'явилася ліва стінка корекції, так і бути трохи нижче або вище.
Далі бачимо знову відхід ціни на щільну корекцію.
Важливо, щоб вона не перевищувала 50% глибини чашки. В ідеалі має становити менше 30%. Це і є наша ручка.
Після корекційного руху настає імпульсний стрибок котирувань, який перебиває рівень опору. Сплеск ціни вгору може бути після виходу макроекономічних новин фундаментального аналізу.
За схемою видно основні складові конструкції теханалізу:
Висхідний тренд.
Ліва сторона чашки.
Дно. Мінімум конструкції.
Права сторона чашки.
Ручка. Обов'язково з правого боку.
Нижня точка ціни в консолідації часто стоїть на позначці 61.8 ліній Фібоначчі.
Варіанти форми чашок
Чашка формації своїм розміром не повинна перевищувати 80% попереднього висхідного руху. В іншому разі торгувати патерном заборонено.
Чашка може мати вигляд з наступним видом дна:
Форма напівкола.
Дно прямокутної форми.
Дно як трикутник.
Яке б не було дно, сама чаша позначається у формі великої дуги.
Немає абсолютно ніякої різниці у відпрацюванні різних варіантів форми чашок.
Варіанти форми ручки
Ручка патерну за розміром в ідеалі має бути менше 30% від усієї величини.
Якщо перевищує 50% усього розміру, то модель теханалізу вважається непридатною для трейдингу. Такі варіації торгувати не можна.
Якщо детальніше розглядати форми ручок паттерна, то можна виділити наступні різновиди:
Прапор. Якщо супроводжується гарним флагштоком, то це посилює майбутній сильний рух ціни.
Прямокутник - це найнебезпечніший тип для входу. На ухвалення рішення (купити) відводиться занадто мало часу і є великий шанс отримати хибний пробій рівня.
Клин. У цьому разі клин стає фігурою продовження, хоча є формацією розвороту.
Усі ці форми ручок виступають як самостійні моделі технічного аналізу. Торгуються строго на пробій межі максимуму.
Перевернута фігура теханалізу
Перевернута ведмежа цінова конструкція утворюється набагато рідше і менше висвітлюється трейдерами. Проте правила, за якими слід її торгувати, не відрізняються від бичачої варіації.
Розворотна фігура блюдце в технічному аналізі
Блюдце за своєю назвою представляє класичний патерн теханалізу, але без ручки. Найважливіша відмінність від кружки - подальший розворот тренда після появи формації.
Блюдце має низку особливостей:
Велика величина стоп-лосса. Через можливість відкату до середини фігури, стоп ставиться за екстремум.
З'являється на вершині, низині ринку. Зустрічається на всіх активах.
Найкраще відпрацювання відбувається із застосуванням об'ємів. Повинен відбуватися сплеск об'ємів на початку, середині та закінченні конструкції.
Плавне прискорення кривої графіка під час виходу.
Як торгувати графічну модель чашка з ручкою на Форекс
Варіантів торгівлі чашки завжди може бути декілька.
Примітно, що не можна заздалегідь визначити зародження формації, це зможемо побачити тільки на етапі виникнення ручки.
Якщо враховувати розподіл об'ємів у чашці, то можна побачити таку картину індикатора мт4:
Агресивний спосіб трейдингу
Для найбільш неквапливих підходить ця стратегія входу в угоду. Полягає в тому, щоб відкрити ордер у момент формування ручки до пробою рівня опору.
Головна проблема цього методу - відбій від рівня і похід вниз. При цьому стоп-лосс встановлюється виключно за дном чашки.
Методика трейдингу використовує фактор везіння трейдера і вкрай не рекомендуємо її застосовувати. Заради кількох пунктів входити на випередження немає сенсу, тим паче патерн ще остаточно не сформований.
Стандартний спосіб трейдингу
Стандартна стратегія відкриття угоди полягає у вході в момент пробою лінії опору після формування ручки чашки. Також можливий варіант встановлення відкладеного пробійного ордера Buy stop на рівні.
Проблема цієї методики - це велика ймовірність хибного пробою. Часто буває ситуація, коли пробійна японська свічка утворює довгий шпиль і пірнає назад під рівень.
Консервативний спосіб трейдингу
У консервативному способі чекаємо ретесту ціни до ручки після пробою рівня опору.
Сигнал до купівлі може бути одразу через пару японських свічок, так і через два (три) дні. Якщо розглядати таймфрейми старші за H1, то повернення можливе через тижні.
Розглянемо угоду, яка відбулася за торговельною стратегією Хибний пробій. На другий день, після імпульсного пробиття прапора, який ще є ручкою, бачимо повернення ціни в зону ретесту. Перший відскок був якраз на розмір нашої моделі. Далі бачимо другий сигнал купити актив, який поєднується з хибним пробоєм піку першого торкання. Стежимо, щоб були дотримані всі умови щодо формування патерну на вхід і відкриваємо угоду на купівлю. Підсумкове співвідношення ризик до прибутку 1 до 4.
ТС Хибний пробій дала чудову можливість долитися у формації.
Де виставляти стоп-лосс патерну чашка з ручкою?
Є три варіанти встановлення стоп-лосса патерну в теханалізі:
- Стоп-лосс за дно. SL нерідко виходить великий, при малому співвідношенні ризик до прибутку 1 до 1.
Стоп за ручку. Співвідношення тут уже трохи краще, проте є ризик хибного пробою і подальшого бичачого тренду.
На відстані 50% від глибини чашки встановлення стоп-лосса. Оптимальне співвідношення 1 до 2, при цьому менша ймовірність зачіпання SL.
Є ще один вид стоп-лосса - за пробійну імпульсну свічку. Цей спосіб підходить для таймфреймів від H1 і вище.
Хибна фігура
Хибна фігура теханалізу здебільшого виходить при порушенні правил утворення Чашки з ручкою.
Основною помилкою і потраплянням на хибний пробій є трейдинг у флеті.
Щоб не потрапляти на хибну формацію теханалізу, випишіть правила і перевіряйте кожну модель за чек-листом.
Помилки і труднощі під час торгівлі фігури чашка з ручкою
Розглянемо, на чому спотикаються трейдери, які намагаються торгувати цю фігуру:
Торгівля моделі теханалізу на піках ринку або у флеті без чіткої спрямованості ринку.
Помилки, пов'язані з нездатністю розгледіти патерн на графіку. Цю проблему часто пов'язують із графічними моделями. Вихід тут тільки один - це тренування ока на визначення формації на графіку.
Занадто сильна корекція попереднього тренду. Якщо величина патерну теханалізу величезна і перевищує 70% попереднього бичачого руху, то формація пропускається.
Квапливість, а саме передчасний вхід на стадії зародження конструкції.
Неуважність. Може проявлятися як у визначенні тренду, так і в непоміченні умов формування патерну.
Закріплення далеко над ручкою. Це називається вхід у поїзд, що йде. Нічим хорошим це не закінчується. Страждає співвідношення ризик до прибутку.
Швидкість формування моделі. Чашка з ручкою повинна формуватися тривалий час. На таймфреймах М15-М30 - понад 12 годин (до доби). На старших таймфреймах (H1 і вище) час утворення в рази більший.
Занадто низький таймфрейм. Не варто розглядати таймфрейми нижче М15.
Висновок
Графічну фігуру чашка з ручкою досить легко побачити на ринку. Дуже просто торгувати, тому що включає, як правило, комбінацію патернів теханалізу.
На жаль, складається вона вкрай рідко. Тому використовується як підтверджувальний сигнал на продовження руху, а не як самостійна точка входу.
Читайте також - Подвійна вершина в трейдингу.
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.
Підписуйтесь на наш канал в Telegram