Опис графічної моделі дракон
Патерн Дракон у трейдингу (з англ. Dragon pattern) - графічна розворотна фігура технічного аналізу. Сетап є не таким поширеним, як усі інші моделі розвороту, але дає трейдеру вагому перевагу через хороше співвідношення ризик до прибутку.
Потенціал прибутку може перевищувати можливий збиток у 3-4 рази. Саме цим приваблює багатьох спекулянтів.
Знайшов своє застосування на Форекс, Фондовій біржі, сировинному, опціонному та ф'ючерсному ринку. Рекомендований таймфрейм - від М30 і вище.
Свою назву формація отримала через схожість з анатомією однойменного китайського чудовиська.
У цій статті редакція сайту BiznesCat.com розбере основи формування дракона, стратегії трейдингу і порівняємо зі схожою фігурою подвійною вершиною.
Види патерну в теханалізі
Патерн трейдингу дракон за місцем формування буває двох видів:
Висхідний. Відбувається зміна тренду й утворюється ведмежа модель. Інша назва різновиду - перевернута або зворотна формація.
Низхідний (класичний). Виникає на мінімумах ринку і є бичачою варіацією.
Як формується патерн дракон у трейдингу
Структура сетапу має завжди включати наступні складові частини:
Голова.
Передні лапи.
Горб (спина).
Задні лапи.
Хвіст, являє собою відпрацювання ціни на графіку.
Важливо, щоб усі елементи йшли в суворій послідовності один за одним.
Послідовність руху ціни для низхідного дракона має такий вигляд:
Ціна утворює максимум (голова) вгорі графіка.
Відбувається падіння графіка і ціна впирається в рівень, який не може пробити вниз. Це перша нога.
Далі бачимо відкат (горб) і продовження руху в зону непрохідної зони. З'являється друга нога.
У цей момент проводиться трендова лінія через голову і горб.
Ціна пробиває лінію тренда і утворюється нова тенденція, після чого відкривається позиція buy.
Формування голови Дракона
Голова для ведмежої тенденції - це останній екстремум угорі графіка, після якого починає формуватися патерн.
Це початкова точка, від якої проводиться лінія тренда. Також від голови відміряється відстань до лівої лапи для фільтрації точки входу і визначення передбачуваної позначки спини.
Формування лап Дракона
Лапи або ноги - це дві реакції (відбій або хибний пробій) на рівень підтримки, після чого виникає розворот.
Не можна заздалегідь визначити момент і котирування формування першої лапи. Можемо лише припускати, де утворюється друга лапа.
Задня нога має бути в районі передньої, приблизно в одній зоні, але допускається невелика похибка лише в 5-10 % від котирувань лівої ноги.
Лінія тренду в моделі Дракон
Лінія тренда проводиться в момент утворення другої лапи. Це єдиний індикатор трейдингу для входу в угоду класичної моделі дракон. Тобто розташування ціни вище прямої є сигналом на вхід. Головне, щоб графік далеко не пішов від моменту пробиття.
Рівень спини
Спина формується після першої лапи і служить для двох цілей:
Через неї проходить похила лінія.
Визначення мінімального тейк профіту, якого досягає ринок.
Максимум горба не має бути вищим за половину відстані від голови до першої ноги.
По-іншому ціна спини не повинна перевищувати рівень 50.0 ліній Фібоначчі. У разі перевищення цієї позначки, патерн вважається хибним.
Схожість формації дракон із класичними моделями теханалізу
У технічному аналізі багато розворотних фігур: від діаманта до голови і плечі, але розглянута тісно пов'язана саме з подвійною вершиною (дном). Саме про порівняння їхнього трейдингу піде мова.
Модель подвійна вершина та дно
Дракон - це вдосконалена свічкова модель трейдингу подвійне дно. Крім W-подібної форми їх об'єднує точка фіксації остаточного прибутку, що дорівнює висоті фігури. Також стоп-лосс не відрізняється в обох варіаціях.
Розглянемо основні відмінності на прикладі подвійного дна:
Момент відкриття угоди у дракона нижчий, що дає краще співвідношення прибутку до збитку.
Шия (рівень горба у дракона) використовується по-різному. У подвійного дна застосовується для входу в позицію, а у дракона для першої фіксації доходу.
Подвійне дно утворюється на самому низу ринку і перед цим має бути стійкий низхідний тренд протягом кількох діб. Такі умови для патерну дракон не обов'язкові.
Стратегія торгівлі за патерном дракон
Є декілька варіантів входу в ринок:
При торканні ціною лінії тренду.
Через встановлення стоп ордера трохи вище трендової лінії.
На закритті японської свічки за похилою прямою.
Можливість увійти на дрібному таймфреймі при утворенні правої ноги.
Якщо здійснюється вхід від горизонтального рівня від горба, то патерн стає повністю подвійною вершиною (дном).
Повна схема трейдингу бичачого патерну вказана на малюнку.
Немає жодної відмінності у формуванні патерну виходячи з місця його розташування. У перевернутій формації змінюється тільки тип ордера sell:
Де виставляти стоп-лосс і тейк-профіт?
Стоп-лосс завжди незмінний, а саме за верхньою (нижньою) точкою патерну. Тобто розташовується завжди за однією з лап.
Take profit може встановлюватися:
На рівні горба.
На відстані висоти літери M або W, відкладеної від спини.
Фіксація частин ордера на першому і другому варіанті. Ці частини можуть розподілятися у співвідношенні 50/50 або будь-якому іншому.
Крім стандартного варіанту встановлення, take profit може бути встановлений за рівнями Фібоначчі. Для цього необхідно натягнути сітку Фібоначчі від горба до більшої лапи (рівні 0 - 100). Потенціал трейдингу буде визначено за позначкою 261.8.
Біля найближчого сильного рівня теханалізу.
Приклади торгівлі патерну дракон на Форекс
На валютній парі NZD USD вгорі ринку сформувався ведмежий патерн. Для зручності позначено можливе співвідношення, яке могла принести така точка входу. При досягненні ціною відстані, що дорівнює трьом висотам формації, співвідношення склало б 1 до 7.
Розберемо випадок трейдингу за торговою системою лінія балансу. Вхід у ринок був за патерном системи. Поява надалі дракона - це сигналізує про посилення сигналу, а також виходить прогнозувати відпрацювання з великим бичачим рухом. Хвіст представляє сильний імпульс, за якого графік мт4 безповоротно йде вгору. При цьому співвідношення ризик до прибутку вдалося підняти до 1 до 4. Вихід з ринку був при хибному пробої голови. У цей момент ціна почала формувати модель на продаж.
Підтвердження патерну за допомогою індикатора об'єму
У підвалі індикатора кластерна діаграма нагадує форму літери W.
Вертикальні об'єми мають наступні відмінні риси:
Сплески об'ємів на двох лапах.
Невеликий сплеск на горбі.
Плавне зменшення і потім збільшення об'ємів при переході з лівої ноги на горб і з горба на праву ногу.
Нюанси трейдингу фігури дракон на Форекс
Розберемо основні труднощі, з якими може зіткнутися трейдер під час трейдингу фігури:
Хибний пробій трендової лінії під час відкриття угоди.
Запізнілий вхід у ринок. Якщо ціна далеко пішла з моменту пробою, то немає сенсу відкривати позиції.
Тривале формування фігури.
Передчасний вхід і вихід з ринку.
Недотримання правил торгівлі фігури.
В іншому трейдинг полягає в нанесенні на графік трендової лінії та очікування її пробою.
Висновок
Патерн дракон досить легко ідентифікувати і торгувати на графіку. Для цього необхідно знайти два максимуми і мінімуми, а вся побудова полягає в малюванні однієї похилої прямої.
Варто звернути особливу увагу на застосування фігури теханалізу в трейдингу через хороший потенціал.
При поєднанні декількох таймфреймів виходить забрати понад прибуток.
Читайте також - Фігура розвороту діамант у технічному аналізі.
Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.
На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.
Підписуйтесь на наш канал в Telegram